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    投资净值(元) 360,936,777.77
    份额净值(元) 1.2317
    累计净值(元) 1.3700
    截止时间 2019-09-30
    序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
    1 股票 0 0.00%
    2 债券 425,708,000 97.85%
    3 银行存款 3,051,867.19 0.70%
    4 其他 6280750.08 1.45%
    序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
    1 综合 0 0.00%
    2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    3 卫生和社会工作 0 0.00%
    4 教育 0 0.00%
    5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
    8 租赁和商务服务业 0 0.00%
    9 房地产业 0 0.00%
    10 金融业 0 0.00%
    11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
    12 住宿和餐饮业 0 0.00%
    13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
    14 批发和零售业 0 0.00%
    15 建筑业 0 0.00%
    16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
    17 制造业 0 0.00%
    18 采矿业 0 0.00%
    19 房地产 0 0.00%
    20 农、林、牧、渔业 0 0.00%
    21 公用事业 0 0.00%
    22 电信服务 0 0.00%
    23 信息技术 0 0.00%
    24 工业 0 0.00%
    25 医疗保健 0 0.00%
    26 金融 0 0.00%
    27 能源 0 0.00%
    28 消费者常用品 0 0.00%
    29 消费者非必需品 0 0.00%
    30 基础材料 0 0.00%
    31 合计 0 0.00%
    序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    1 190210 19国开10 800,000 80,312,000 20.40%
    2 101552022 15晋焦煤MTN003 300,000 30,543,000 7.76%
    3 041800460 18鲁钢铁CP004 300,000 30,297,000 7.69%
    4 101801263 18鞍钢MTN001 200,000 20,558,000 5.22%
    5 101800384 18普洛斯洛华MTN002 200,000 20,480,000 5.20%
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