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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每百份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞交易型货币市场基金B类 |
|---|
| 基金代码 | 002469 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 朱向临 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2016-02-26 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
157,741,502.76 |
| 万份收益（元） |
0.6830 |
| 七日年化收益率 |
2.8000% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
74,069,954.62 |
| 万份收益（元） |
0.7322 |
| 七日年化收益率 |
3.8050% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
0 |
| 万份收益（元） |
|
| 七日年化收益率 |
% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
151,206,424.87 |
| 万份收益（元） |
1.6963 |
| 七日年化收益率 |
3.1740% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
405,528,489.38 |
| 万份收益（元） |
2.6657 |
| 七日年化收益率 |
4.9840% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
445,606,880.48 |
| 万份收益（元） |
1.7333 |
| 七日年化收益率 |
4.4620% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
779,783,102.18 |
| 万份收益（元） |
0.8731 |
| 七日年化收益率 |
3.9350% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,196,649,045.36 |
| 万份收益（元） |
1.0690 |
| 七日年化收益率 |
4.0980% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
565,116,887.82 |
| 万份收益（元） |
1.1583 |
| 七日年化收益率 |
5.1290% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,350,000,000 |
| 万份收益（元） |
1.3323 |
| 七日年化收益率 |
4.9830% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
0 |
| 万份收益（元） |
|
| 七日年化收益率 |
% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
969,348.38 |
| 万份收益（元） |
0.5938 |
| 七日年化收益率 |
2.5690% |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
963,455.26 |
| 万份收益（元） |
0.6396 |
| 七日年化收益率 |
2.2540% |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
30,045,211.95 |
| 万份收益（元） |
0.9626 |
| 七日年化收益率 |
2.5810% |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
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2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
364,357,208.67 |
39.58% |
| 银行存款 |
231,884,694.85 |
25.19% |
| 其他 |
324387672.73 |
35.23% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
458,658,417.15 |
42.88% |
| 银行存款 |
181,715,985.99 |
16.99% |
| 其他 |
429242721.66 |
40.13% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
367,529,598.9 |
36.86% |
| 银行存款 |
280,799,535.39 |
28.16% |
| 其他 |
348872303.92 |
34.98% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
776,883,874.09 |
53.94% |
| 银行存款 |
382,655,549.34 |
26.57% |
| 其他 |
280832734.45 |
19.49% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
884,098,939.57 |
45.55% |
| 银行存款 |
534,069,154.54 |
27.52% |
| 其他 |
522694725.41 |
26.93% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,475,649,625.31 |
45.15% |
| 银行存款 |
973,539,220.99 |
29.78% |
| 其他 |
819480741.47 |
25.07% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,166,091,605.33 |
55.63% |
| 银行存款 |
928,707,275.35 |
23.85% |
| 其他 |
798760262.04 |
20.52% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,097,868,686.28 |
79.81% |
| 银行存款 |
771,450,633.48 |
15.03% |
| 其他 |
264923809.17 |
5.16% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,462,571,680.24 |
45.46% |
| 银行存款 |
2,024,726,655.48 |
37.38% |
| 其他 |
929616667.26 |
17.16% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,649,609,411.28 |
49.80% |
| 银行存款 |
790,990,932.33 |
23.88% |
| 其他 |
871600605.97 |
26.32% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,033,974,165.18 |
19.08% |
| 银行存款 |
2,688,005,800.8 |
49.61% |
| 其他 |
1695853479.58 |
31.31% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
617,688,678.93 |
53.50% |
| 银行存款 |
430,789,109.64 |
37.31% |
| 其他 |
106040512.03 |
9.19% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
758,740,088.81 |
47.98% |
| 银行存款 |
661,076,805.16 |
41.81% |
| 其他 |
161484092.16 |
10.21% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,538,961,489.15 |
61.53% |
| 银行存款 |
851,359,779.27 |
34.04% |
| 其他 |
110876616.17 |
4.43% |