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    基金名称

    华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类

    基金代码007306基金类别混合型
    基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2019-06-05客户适合类型

    C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 93,951,101.2
    份额净值(元) 1.1287
    累计净值(元) 1.1287
    截止时间 2019-09-30

    qq游戏 欢乐麻将 www.skfot.tw 2019年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 90,816,835.3 91.14%
    债券 0 0.00%
    银行存款 8,739,414.59 8.77%
    其他 91183.74 0.09%

    2019年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 64,949,617.62 66.22%
    金融业 8,579,068.2 8.75%
    卫生和社会工作 5,765,161 5.88%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,366,551.28 5.47%
    租赁和商务服务业 2,642,904 2.69%
    交通运输、仓储和邮政业 2,499,133.72 2.55%
    房地产业 1,013,870 1.03%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 90,816,835.3 92.60%
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