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    基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码005576基金类别混合型
    基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2较低风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2018-03-08客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 120,697,455.68
    份额净值(元) 1.0295
    累计净值(元) 1.0295
    截止时间 2019-06-30

    qq游戏 欢乐麻将 www.skfot.tw 2019年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 111,726,786.43 91.75%
    债券 1,999,399.2 1.64%
    银行存款 7,012,771.62 5.76%
    其他 1037386.76 0.85%

    2019年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    房地产业 42,917,895.43 35.56%
    金融业 30,225,964.02 25.04%
    合计 26,063,871.89 21.59%
    金融 16,311,248.61 13.51%
    建筑业 12,277,960.25 10.17%
    能源 5,195,008.06 4.30%
    工业 4,557,615.22 3.78%
    制造业 127,409.68 0.11%
    采矿业 74,081.4 0.06%
    信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03%
    合计 85,662,914.54 70.97%
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