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    基金名称华泰柏瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
    基金代码004011基金类别混合型
    基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2016-12-22客户适合类型

    C2稳健型、C3平衡型、

    C4成长型、C5积极型

    投资净值(元) 211,488.99
    份额净值(元) 1.0604
    累计净值(元) 1.1605
    截止时间 2019-06-30

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    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 68,139,208.25 27.32%
    债券 174,128,400 69.83%
    银行存款 3,671,944.05 1.47%
    其他 3427924.51 1.38%

    2019年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    金融业 38,679,316.94 18.57%
    制造业 19,305,708.08 9.27%
    采矿业 2,831,661.35 1.36%
    建筑业 2,357,265 1.13%
    房地产业 2,100,098.38 1.01%
    租赁和商务服务业 1,123,560.74 0.54%
    交通运输、仓储和邮政业 919,146 0.44%
    信息传输、软件和信息技术服务业 718,435.76 0.34%
    科学研究和技术服务业 104,016 0.05%
    综合 0 0.00%
    合计 68,139,208.25 32.71%
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