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  • 基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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      • 2019-09-30获得晨星三年★★★★评级。

      • 2019-09-30获得上海证券三年★★★★★评级。

      • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

    基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
    基金代码000566基金类别混合型
    基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
    投资净值(元) 1,097,420,217.49
    份额净值(元) 2.4150
    累计净值(元) 2.7380
    截止时间 2019-09-30

    qq游戏 欢乐麻将 www.skfot.tw 2019年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,001,086,978.47 89.52%
    债券 0 0.00%
    银行存款 101,478,233.82 9.07%
    其他 15677250.55 1.41%

    2019年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 568,175,119.39 51.77%
    金融业 174,818,162.85 15.93%
    卫生和社会工作 71,499,843.51 6.52%
    科学研究和技术服务业 49,690,026.36 4.53%
    信息传输、软件和信息技术服务业 41,486,277.88 3.78%
    房地产业 30,810,339 2.81%
    采矿业 22,432,861.24 2.04%
    批发和零售业 17,114,003.25 1.56%
    租赁和商务服务业 15,104,247.66 1.38%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,565,928.04 0.87%
    合计 1,001,086,978.47 91.22%
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